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1、負責對各項銀行業務和現金支付工作的管理與監督；

2、負責集團及各子公司銀行收支管理工作，登記銀行日記賬，核對銀行對賬單；

3、 協助完成對外銀行融資業務，對其相關資料進行的收集、整理和編制；

4、在ERP系統中進行銀行業務日常處理；

5、負責資金相關資料的審核及分配；

6、協助核算會計與稅務賬務處理；

7、負責現金報銷金額的最終核對；

8、完成上級領導臨時交辦的其他工作。